FINANZAS

La gestión financiera en RPS se agrupa bajo dos módulos principales, el módulo de Contabilidad que permite la gestión global del entorno propiamente contable, concretamente: Contabilidad General, Impuestos, Contabilidad Analítica, Contabilidad presupuestaria y la Gestión del Inmovilizado; y en segundo lugar el módulo de Tesorería que agrupa toda la funcionalidad relativa a las cuentas por cobrar y por pagar.


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“Operación financiera para la industria global y extendida”

FUNCIONALIDADES

Módulo Contable:

  • Integración automática de apuntes provenientes de cualquier movimiento económico o patrimonial de la empresa.
  • Asistente para la introducción de asientos contables: asientos tipo, plantillas de apuntes y modificación del tipo de asiento.
  • Visualización del desglose contable de las deudas con terceros.
  • Conciliación bancaria manual y automática.
  • Carga de extractos bancarios según normas de cada país en función de disponibilidad de localización.
  • Clasificación de la información contable por origen a través de los distintos diarios y conceptos contables.
  • Tratamiento de la especificidad de cada empresa en el ámbito del IVA, incluido el IVA efectivamente pagado y cobrado.
  • Información fiscal (Registro de compras, Registro de ventas, y liquidación de IVA).
  • Documentos oficiales según normativa legal en cada país en función de la disponibilidad de la localización.
  • Control presupuestario por naturaleza, costes y proyectos.
  • Cierres Provisionales del ejercicio de forma asistida. Apertura automática.
  • Informes legales (listado de diario, mayor, balance de sumas y saldos normal y consolidado, listado de autofactura).
  • Informes personalizables de las cuentas anuales.
  • Consolidación de información financiera.
  • Control presupuestario de analítica por departamentos y proyectos con posibilidad de impresión de extractos de movimientos.
  • Gestión de los bienes de inmovilizado con distintos criterios de amortización por elemento, incluyendo simulación de amortizaciones.
  • Contratos de leasing y de créditos con interés fijo y variable. Pago de cuotas, recalificación del plazo y opción de compra.


Módulo Tesorería:

  • Generación automática de los efectos derivados de facturas y notas de crédito.
  • Contabilización e imputación analítica automática de los efectos gestionados en procesos de cobro y pago.
  • Cálculo, contabilización y asignación en analítica de los intereses, diferencias de cambio, comisiones, gastos e IVA asociados a la gestión de cobro y pago de cada banco.
  • Tratamiento de remesas al descuento y al vencimiento.
  • Gestión de cobro.
  • Gestión de pagos a través de letras, giros, transferencias, cheques y pagarés con control de fecha de emisión.
  • Normas bancarias locales de cada país en función de la disponibilidad de la localización.
  • Parametrización de otros medios de cobro y pago propios de la empresa.
  • Gestión de impagados y reclamaciones.
  • División y agrupación de efectos.
  • Pagos a clientes.
  • Otros pagos previstos no referidos a compras, abonos (alquileres, seguros o los precisados por la empresa).
  • Previsión de Tesorería global o discriminando por gestor de cobro, banco, medios de cobro y pago, y situación de los efectos.
  • Impresión de recibo justificando del pago realizado.
  • Histórico de impagados.

BENEFICIOS

  • Herramienta interna para la Gestión Contable de la empresa de forma autónoma o integrada con todas las áreas de la empresa.
  • Generación de todos los informes exigidos por la Administración.
  • Información exacta para el control de la situación actual y la previsión de Tesorería.
  • Información precisa para la negociación con las entidades financieras.